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追随美联储行动!加拿大央行七年来首次加息

Stephen Poloz, governor of the Bank of Canada, speaks Wednesday to reporters in Ottawa about the rise of the bank's interest rates.

加拿大央行如市场预期决定加息25个基点,为2010年以来首次加息,成为跟随美联储进入加息轨道的第一家主要央行。加元对美元盘中涨约1.6%,创逾一年新高。

加拿大央行决议声明认为,当前前景保证加拿大央行撤除部分货币刺激措施。撤除宽松得益于美国财政刺激的前景有望推动加拿大经济增长。声明称,近期数据令加拿大央行对经济增长将继续高于潜在水平更有信心。未来数据将指引未来利率调整。

对于近期国内通胀疲软,加拿大央行和美联储一样,认为这“大部分是暂时的”。其指出通胀率对货币政策反应滞后,现在加息适宜。加拿大央行预计,通胀率到明年年中会“接近”2%,此前预计会在明年4月接近这一央行目标水平。

公布加息的同时,加拿大央行将今年的GDP增速预期由2.6%上调至2.8%,将明年GDP增速预期由1.9%升至2%,预计今年第二季度过剩产能介于0%-1%,将在今年年底消除产能过剩。

加拿大央行声明乐观看待经济前景,预计经济扩张速度将继续超过经济潜力,经济将在未来几个季度温和扩张。若干来源显示,需求增速更加均衡。

加拿大央行行长Poloz会后表示,需要仔细衡量调高利率对经济的影响,他提到了国内家庭债务累积,认为经济对利率上升可能比以往更敏感。

Poloz说,货币政策仍高度取决于数据,关键指标仍是薪资通胀。此次加息将仅仅影响未来18到24个月的通胀率。加拿大央行将培养持续扩张的方式管理加息过程,避免未来不得不踩刹车。

此前市场普遍预计加拿大央行将决定七年来首次加息。加息决定公布后,美元对加元跌幅扩大,北京时间7月12日22点左右跌近0.5%。加拿大基准股指S&P/TSX指数自日内高位回落。

北京时间7月13日0点50分左右, 美元兑加元跌幅扩大,日内跌约1.6%,刷新去年6月9日以来低点至1.2697。加拿大两年期国债收益率涨幅扩大,刷新2013年10月以来高位至1.198%。

贝莱德(BlackRock)的加拿大首席投资策略师Kurt Reiman认为,经济走强更有可能推升加拿大上市企业盈利,盈利更有可能上修、而不是下修。他建议,若油价持续企稳于较低水平,则买入加拿大能源股;鉴于在全球经济走强形势下银行持有大范围地域性风险敞口,建议买入加拿大金融股。

加拿大央行行长波罗茨此前明确释放此次会议将加息的信号。加元最近曾创近一年新高,美元兑加元上周五最低跌至1.2860。本周二美元对加元上涨0.2%,至1.2918,接近10个月低位。

周三稍早公布的美联储主席耶伦听证会证词显示,耶伦认为通胀是经济前景的一大不确定因素,进一步加息的空间不大。耶伦证词公布后,美元指数先明显走低,一度跌0.2%,而后反弹,北京时间22点左右涨0.18%。

加息既有挑战也有必要

虽然加拿大央行看好经济增长,但美国媒体经济学家Yamarone指出,加拿大还有许多会明显影响经济的负面因素,包括:

国际油价看来难以涨至50美元/桶;加拿大地区房产泡沫;国内家庭负债接近创纪录高位;穆迪最近下调了加拿大六大银行评级;可能出现美加边境的保护主义政策;国内一些省份采取限制性的财政政策;一些地区讨论立法规定最低时薪涨到15加元。
而加拿大央行也有应该加息的理由。英国《金融时报》总结分析师观点称,加息有以下三点考量:

加拿大央行决策者热切盼望货币政策的定位实现CPI通胀回升的前景。
他们希望通过加息减少金融市场动荡的可能性,加息可助长投资者的风险偏好。
他们希望更接近美联储的政策,避免加元对美元汇率大起大落。

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